日本株投資家 坂本彰【公式】ブログ

2009年10月、130万円だった株式資産は2015年に5000万円を突破。定期預金などを合わせた資産は1億円に。

会社四季報

「会社四季報プロ500」と「会社四季報」 違いとメリットデメリット

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会社四季報が16日に発売されましたが、読んでいる時間がない等
の意見を複数いただきました。


今回は、そんな方に、会社四季報プロ500の紹介と、会社四季報
との違いについて動画を作成いたしました。


参考になりましたら幸いです。





「坂本彰の日本株チャンネル」


今後も有益なノウハウを動画でも配信していきますので、見逃し
たくない方は、チャンネル登録を。



YouTubeチャンネル登録者数が1500人を突破しました!


実は1000人突破したのが、わずか2か月前の4月4日です。


チャンネル登録者数が鰻のぼりで増えている要因ですが、投稿し
た動画数が増えていることではないでしょうか?


動画数が5よりも50あるほうが、再生数が伸びると同じで、動画
を増やせば増やすほど、視聴者の目に留まるチャンスが増えるの
でしょう。


これは株式投資でも同じですね。


小さなリターンや配当金を過小評価せず、コツコツ積み上げてい
けば、複利の効果により、大きな資産になっていきます。


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過去の人気動画や投資の実績もご覧になれます。


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会社四季報のチェック項目プラスα

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2月8日に投稿した「会社四季報の読み方3つのチェック項目」ですが、
お陰様で大好評のようで多くの高評価やご意見をいただきました。


そこで今回は、この動画で紹介しなかった会社四季報のチェック項目
プラスαを公開させていただきます。



それは、会社四季報の真ん中、上段にある「株主」欄になります。


この項目は企業の大株主を上位から記載し、カッコ内は保有率を記載
している項目になります。


ここでチェックしていただきたいポイントは3つあり、


1 事業オーナーが大株主か


2 自社株の保有割合


3 著名投資家がいるか



などです。


まず一つ目、事業オーナーが大株主でいることのメリットは事業の決
断スピードが早いことや、事業オーナーが大株主となっていることで、


既存株主にとってマイナスとなる選択をする可能性が低くなります。


例えば、業績の悪いタイミングでも減配、無配をしなかったり、新株
発行など既存株主の価値を減少される選択をしにくくなるという強み
があります。


続いて2つ目が自社株の保有割合です。


こちらは事業オーナーほど影響力はないのですが、自社株を社員が多
く持っていることで、会社の将来性、成長性が高いというシグナルを
暗に発していることになります。


最後、3つ目、著名投資家が大株主になっている場合、その企業の株
価が伸びると予想している可能性が考えられます。



例えば、100社以上の大株主でもあり、和製バフェットとも言われる
竹田和平さんの名前などをチェックしてみてください。


逆に大株主に名前があれば保有対象として避けたいのが、銀行です。


銀行が大株主にズラリと並んでいる企業の場合、各行から融資をし
ていると私は判断しています。


そうなると借入が多い会社で、さらに今後もそのお付き合いが続く
のだろうと予想しています。



第2弾の動画は下記URLから視聴できます。是非ご覧ください。


https://youtu.be/I6CpEcQCd4M


動画上に書いてある「チャンネル登録はこちら」という文字ですが、
これに登録することで最新の動画情報が受け取れるようになります。


今年から始めた動画投稿ですが、今後、コンテンツがどんどん増えて
いきますので、投稿した動画を見逃すことがないように、あなたもチ
ャンネル登録をして最新情報を逃さずチェックしましょう。



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自分の保有したい株について考えてみよう

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前回の続きです。


7 割安株


割安株は資産株と似ている部分がありますが、成長率が低く人の注目
が集まらないため株価が割安に放置されている。


もしくは不人気業種のため、保有したがらない個人投資家ばかりで
目立たない株でもあります。


しかし、割安株が好業績を発表したり、成長性が高くなるケースは
意外と多く、そういう会社を事前に掴んでいたら、リターンは一気
に上がる、おいしい種類の株でもあります。



8 業績回復株


今季は赤字決算だが、来期以降黒字に転換しそうな会社、もしくは
低迷していた会社の業績が戻ってきそうな株のことを言います。


こういった会社は前期決算時との変動幅が大きいため、投資家の注目
が一気に集まりますし、黒字決算額が大きければ大きいほど株価も
一気に上がります。



こちらも会社四季報の業績欄、過去の業績推移から判断できます。


赤字会社の場合、株価が100円以下のボロ株もあります。


そういった会社が黒字転換しただけで、マーケットの評価が一気に
変わり、株価が数倍まで上がることも珍しくありません。


しかし、最終的に倒産する会社もありますし、その株を保有してい
たら、価値はゼロになってしまいます。



このタイプの株はリターンが大きい反面、ゼロになるリスクもある
ため注意が必要です。


また、有利子負債も多い会社が大半で、保有するリスク、ストレス
は高くなります。


以上、様々なタイプの株を紹介してきましたが、複数のタイプが
重なる株。


世間一般には成長株だと思われていた株が、実際にはただの材料株
など、調べれば色んな株の種類があります。



これは経験と実際に保有をしていけばしていくほど、自分なりに理解
できていきます。


あなたが投資を考えている株が、どのタイプの投資先かわからない
場合、会社四季報に書かれている銘柄をどんどん調べていくように
していきましょう。


具体的なポイントは、業績欄と財務欄の項目を見てください。


たくさんの株を定期的に見ていくことで、どの投資先に分類されるか
見えてくるようになるはず。


それが理解できるようになれば、投資先ごとの値動きや、将来予測が
立てやすくなります。


そうなると、投資のスキルはかなり上達しますから、まずは


1 投資先ごとに1つ、もしくはいくつかの種類があること


2 株価の値動きが異なること



を把握し、投資先ごとに株価がどう動くのかを自分なりに研究していき
ましょう。


それが理解できてから、ポートフォリオの何割を成長株や業績回復株
などのリスクが高めの株を保有するか?


残りの何割を、値動きの比較的穏やかな割安株、高配当株などに分ける
かの戦略を立てることができます。



人により、成長株に全額投資する人もいるでしょうし、割安株と高配当
株に8割、残りの2割を話題株に投資しているという人もいるはずです。


まずは、自分の保有したい株について考えてみましょう。


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動画投稿を計画中です

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プレゼント


株式投資全般に関するノウハウを新たに動画で伝えようかと計画
しております。



今まではブログ、メルマガといった文字の媒体で伝えていた投資
ノウハウを動画を投稿することで新たな可能性が広がりそうだと
感じたからです。


最近、YouTuberという言葉や、タイトルの本を見かけますが、
私もおじさんYouTuberになりそうですね・・・。


そこまでアクセスは集まらないと思いますが、動画投稿を始める
と決めた理由に


1 活字よりも映像のほうが視聴者にとって取り組みやすいこと。


2 個人でも動画配信がしやすい環境が整ってきたこと。


3 一人でも多くの人に正しい運用法を伝えたいこと。



があります。


映像だとテレビから情報を得ている人がほとんどだと思いますが、
私の場合、相場情報とは違う運用ノウハウを中心に動画配信を
していこうと思います。


予定では2015年からになると思います。


動画では下記内容を中心に投稿していく予定ですが、他にも
投資に関して視たいことがありましたら聞かせてください。


・株式用語の説明


・株式投資ノウハウ、運用法について


・会社四季報の読み方


・投資本を読んだ感想


・保有株の配当金、株主優待、その他材料


・株の初心者、未経験者に向けて


・セミナー、会社説明会の感想など


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理想の成長株、有望株の見つけ方について

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前回に続き、会社四季報の使い方を説明していきます。


4 業績欄

   
会社四季報の構成の中でも、最も注意して見ておくのが業績欄です。


過去5期分の売上、利益が書かれていることに加えて来期と2期先の
業績予想が書かれています。


この流れから成長株なのか、安定して利益を出している株なのか?


それとも過去の業績にバラつきのある株なのかが判断できます。


知名度のある会社でも過去に赤字決算があったりすると株価が
大きく動くタイプの業種だと判断できます。


理想としては年数が進むたびに売上、利益ともに伸び続けている
会社が株価も同じように上昇傾向をたどります。



5 資本移動・株数

   
この欄は、過去に株数が変化したことが記載されています。


株主にとって好材料なのは自社株消却など株数が減っている内容です。


発行株式数が減ると1株利益が増えるため保有している株の価値が
上がることになります。


逆に公募増資や大量の新株を発行したりして、過去に株数が増えて
いる傾向の会社は今後も同じようなことをする可能性があるため、
保有対象から外しましょう。



6 財務欄

   
会社の資産、利益余剰金、有利子負債など財務に関することが一覧で
書かれた、とても重要な項目です。


会社が継続して営業を続けていけるかがよくわかりますし、今まで
利益をどれだけ積み上げてきたのかという過去の成績がわかる項目
です。


他にもROEなどの指標も記載されており、私も必ずチェックする部分です。


以上、中でも重要な6つの項目について説明してきましたが、有望株か
どうかの判断がしにくい場合、対象企業と同業他社を見比べてみてくだ
さい。


他にも、業種ごとに多くの銘柄を見比べていくことで、どの会社が優秀
なのかという問いに自分で答えが出せるようになると思います。



たくさんの銘柄を読めば読むほど、いい株とそうでない株との判断が
できるようになりますし、上がる株を掴める勝率も上がっていくはず
です。


以上、会社四季報の読み方について書いていきましたが、これだけでも
読むのが大変だったと思います。


さらに、自分なりに理解して使っていくのも大変ではありますが、
何度か読み返して、少しずつでも良いので会社四季報を活用してみて
ください。


何かお役に立てないか過去のブログ記事を読み返していたら、こんな
ものを見つけました。


参考ブログ記事  お宝銘柄スピーディ選択法


画像付きの解説もあり、役に立つかと思います。


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プロフィール
株式会社リーブル代表取締役
坂本 彰(さかもと あきら)

サラリーマン時代に始めた株式投資から多くの失敗と経験をし、株で勝つための独自ルールを作り上げる。2017年、億り人に。

平成24年より投資助言・代理業を取得。現在、著者自身が実践してきた株で成功するための投資ノウハウや有望株情報を会員向けに提供しているかたわら、ブログやコラム等の執筆活動も行う。

著書に「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社)「60歳から10万円で始める高配当株投資術」「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版)がある。

メールマガジン「日本株投資家 坂本彰 公式メールマガジン」は2014年まぐまぐマネー大賞を受賞。読者数3万人。雑誌等のメディア掲載歴多数。

投資助言・代理業(投資顧問業)近畿財務局長(金商)第356号
一般社団法人日本投資顧問業協会加入 会員番号 022-00264号

雑誌掲載、講演会、出版等のご依頼がございましたら下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。折り返し返信させていただきます。

kabu@toushi01.com

※ブログや動画で採り上げた銘柄は利益を保証するものではありません。

情報提供が目的であることを事前にご理解の上、自己責任にて投資をお願い致します。

最新記事(画像付)
出版実績
書籍 画像2s
「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社) 高配当株投資術 書籍画像2s
「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版) 60歳から10万円で始める高配当株投資術s
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メディア掲載履歴
日経ヴェリタス
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ダイヤモンドザイs 2018年4月号
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週刊ポストs 3月2日号
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週刊ポストs 29
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日経ヴェリタス
日経ヴェリタス12月31日号

ダイヤモンドザイs
ダイヤモンドザイ2018年2月号

カリスマ投資家たちのs
カリスマ投資家たちの株式投資術(KADOKAWA)

BIGtomorrow増刊号s
BIGtomorrow増刊号

ダイヤモンドザイs
ダイヤモンドザイ2017年9月号

日本の投資家億万長者
日本の投資家億万長者列伝 宝島社

yenspa
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高配当株投資術 日経新聞s
2017年5月23日 日経新聞

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BIGtomorrow2017年5月号

ダイヤモンドザイ 2017年6月号s
ダイヤモンドザイ2017年6月号

BIG 増刊号s
BIGtomorrow2017年5月号増刊

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BIGtomorrow2017年5月号

週刊ポストs
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