日本株投資家 坂本彰【公式】ブログ

2009年10月、130万円だった株式資産は2015年に5000万円を突破。定期預金などを合わせた資産は1億円に。

割安株

自分の保有したい株について考えてみよう

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前回の続きです。


7 割安株


割安株は資産株と似ている部分がありますが、成長率が低く人の注目
が集まらないため株価が割安に放置されている。


もしくは不人気業種のため、保有したがらない個人投資家ばかりで
目立たない株でもあります。


しかし、割安株が好業績を発表したり、成長性が高くなるケースは
意外と多く、そういう会社を事前に掴んでいたら、リターンは一気
に上がる、おいしい種類の株でもあります。



8 業績回復株


今季は赤字決算だが、来期以降黒字に転換しそうな会社、もしくは
低迷していた会社の業績が戻ってきそうな株のことを言います。


こういった会社は前期決算時との変動幅が大きいため、投資家の注目
が一気に集まりますし、黒字決算額が大きければ大きいほど株価も
一気に上がります。



こちらも会社四季報の業績欄、過去の業績推移から判断できます。


赤字会社の場合、株価が100円以下のボロ株もあります。


そういった会社が黒字転換しただけで、マーケットの評価が一気に
変わり、株価が数倍まで上がることも珍しくありません。


しかし、最終的に倒産する会社もありますし、その株を保有してい
たら、価値はゼロになってしまいます。



このタイプの株はリターンが大きい反面、ゼロになるリスクもある
ため注意が必要です。


また、有利子負債も多い会社が大半で、保有するリスク、ストレス
は高くなります。


以上、様々なタイプの株を紹介してきましたが、複数のタイプが
重なる株。


世間一般には成長株だと思われていた株が、実際にはただの材料株
など、調べれば色んな株の種類があります。



これは経験と実際に保有をしていけばしていくほど、自分なりに理解
できていきます。


あなたが投資を考えている株が、どのタイプの投資先かわからない
場合、会社四季報に書かれている銘柄をどんどん調べていくように
していきましょう。


具体的なポイントは、業績欄と財務欄の項目を見てください。


たくさんの株を定期的に見ていくことで、どの投資先に分類されるか
見えてくるようになるはず。


それが理解できるようになれば、投資先ごとの値動きや、将来予測が
立てやすくなります。


そうなると、投資のスキルはかなり上達しますから、まずは


1 投資先ごとに1つ、もしくはいくつかの種類があること


2 株価の値動きが異なること



を把握し、投資先ごとに株価がどう動くのかを自分なりに研究していき
ましょう。


それが理解できてから、ポートフォリオの何割を成長株や業績回復株
などのリスクが高めの株を保有するか?


残りの何割を、値動きの比較的穏やかな割安株、高配当株などに分ける
かの戦略を立てることができます。



人により、成長株に全額投資する人もいるでしょうし、割安株と高配当
株に8割、残りの2割を話題株に投資しているという人もいるはずです。


まずは、自分の保有したい株について考えてみましょう。


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賢明なる投資家を読んでみました


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バフェット投資の王道の中で何度も紹介されていた
賢明なる投資家を読んでみました。

kenmei.jpg

バフェット氏の師匠とも言われているベンジャミン
グレアム氏のバリュー投資ノウハウが詰まった本です。


投資初心者向きの内容ではなかったので、ちょっと
読みにくい本でしたが、要約すると投資家を
防衛的投資家、積極的投資家の2種類に分け、
それぞれの投資スタイルを提唱しています。

本書の中では、個人投資家は防衛的投資家を
目指した方がよいと書かれておりました。


本書の中で、私が皆様に紹介したいノウハウは
まず、13章に書かれてある防衛的投資家の銘柄選び
7カ条です。


1 適切な規模
2 財務状態が十分に良い
3 過去最低20年間、継続的に配当がある
4 過去10年間、赤字決算がない
5 1株利益が10年間で3分の1以上伸びている
6 株価が純資産価値の1.5倍以下
7 株価が過去3年の収益の15倍以下



割安株投資の銘柄選びとして、とてもわかりやすく
なおかつ厳しい基準を設けていると感じました。

これをすべてクリアする銘柄はほとんどありませんし、
まず見つけるための資料を探すだけでも大変です。

残念ながら、3,4番は図書館へ行かないと見つからない
資料ですが、それだけ苦労して見つけた銘柄は、
あなたの中で貴重な財産となるはずです。


続いて18章の8組の企業比較。

この章では、2銘柄の財務と業績を比較し、
どちらの株を買えばいいのか?という判断を
具体的に説明してくれています。

この章は投資家が銘柄選びをする際の、事前練習に
なると感じましたし、8つの例題を考えながら
読み進めていくことで、貴重な経験を積めるはずです。


章のラストに書かれてあった「アナリストは話題株を
提供するのではなく、株価が価値を十分下回っていると
断言できる株を探して提供したらどうだろうか?


というメッセージは読んでいて感動しました。


私なりの感想ですが、株で勝っている人というのは
企業分析と努力を絶えず続け、それを継続している
努力ができる人だと感じました。

この本では、有望銘柄の見つけ方を具体的に教えてくれます。


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バリュー株投資には、2つのやり方が


□バリュー株投資には、2つのやり方が

バリュー株投資には、主に
2つのやり方があります。

それは・・・

1.資産バリュー株投資

業績よりも企業が保有する資産を
いっぱい持っている会社に投資をする

2.割安成長株

知名度が低く、低PERながらも
業績を上げている会社に投資する

前者の値上がり益はゆるやかに上昇
するが、その幅は1.5倍前後。

資産価値を株価が大幅に上回ることはないが、
後者は業績の伸び次第で、どこまでも増えていく。

もちろん逆の場合もあるが、定期的に会社の
業績やリリース、四季報などチェックしていれば、
防げる場合が多い。

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低位株 今こそチャンス


□低位株 今こそチャンス


日経平均も1万8000円を超え、順調に
値上がりしてきましたね。

私はもう、新興市場には見向きもしていないので、
次は低位株、割安株へシフトしていきます。

このジャンルは値上がりしだしたら、本格的に上昇基調に
なりますね。

目が離せません。

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仕手・材料・割安・優良銘柄などの中から1銘柄に厳選して取材結果をご報告致します


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プロフィール
株式会社リーブル代表取締役
坂本 彰(さかもと あきら)

サラリーマン時代に始めた株式投資から多くの失敗と経験をし、株で勝つための独自ルールを作り上げる。2017年、億り人に。

平成24年より投資助言・代理業を取得。現在、著者自身が実践してきた株で成功するための投資ノウハウや有望株情報を会員向けに提供しているかたわら、ブログやコラム等の執筆活動も行う。

著書に「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社)「60歳から10万円で始める高配当株投資術」「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版)がある。

メールマガジン「日本株投資家 坂本彰 公式メールマガジン」は2014年まぐまぐマネー大賞を受賞。読者数3万人。雑誌等のメディア掲載歴多数。

投資助言・代理業(投資顧問業)近畿財務局長(金商)第356号
一般社団法人日本投資顧問業協会加入 会員番号 022-00264号

雑誌掲載、講演会、出版等のご依頼がございましたら下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。折り返し返信させていただきます。

kabu@toushi01.com

※ブログや動画で採り上げた銘柄は利益を保証するものではありません。

情報提供が目的であることを事前にご理解の上、自己責任にて投資をお願い致します。

最新記事(画像付)
出版実績
書籍 画像2s
「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社) 高配当株投資術 書籍画像2s
「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版) 60歳から10万円で始める高配当株投資術s
「60歳から10万円で始める高配当株投資術」(あさ出版)
メディア掲載履歴
日経ヴェリタス
日経ヴェリタス4月8日号

ダイヤモンドザイs 2018年4月号
ダイヤモンドザイ2018年4月号

週刊ポストs 3月2日号
週刊ポスト3月2日号

週刊ポストs 29
週刊ポスト2月9日号

日経ヴェリタス
日経ヴェリタス12月31日号

ダイヤモンドザイs
ダイヤモンドザイ2018年2月号

カリスマ投資家たちのs
カリスマ投資家たちの株式投資術(KADOKAWA)

BIGtomorrow増刊号s
BIGtomorrow増刊号

ダイヤモンドザイs
ダイヤモンドザイ2017年9月号

日本の投資家億万長者
日本の投資家億万長者列伝 宝島社

yenspa
Yen SPA!2017年夏号

高配当株投資術 日経新聞s
2017年5月23日 日経新聞

BIGtomorrow s
BIGtomorrow2017年5月号

ダイヤモンドザイ 2017年6月号s
ダイヤモンドザイ2017年6月号

BIG 増刊号s
BIGtomorrow2017年5月号増刊

BIG-s 2017-5
BIGtomorrow2017年5月号

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週刊ポスト2月3日号

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BIGtomorrow 2017年3月号

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