日本株投資家 坂本彰【公式】ブログ

2009年10月、130万円だった株式資産は2015年に5000万円を突破。定期預金などを合わせた資産は1億円に。

割安株投資

割安株投資について


割安株投資について



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先日実施したアンケートで人気が
高かった割安株投資について、私の中での
ノウハウを紹介していきます。

割安株投資は、成長株投資に比べて値上がり益が
悪いというイメージがあるかと思います。

もちろん値動きはゆっくりなので、数か月での
リターンはほとんどありませんし、むしろ
マイナスになる場合もあります。


これは私の経験談ですが、割安株は決算発表に向かって
低く動きやすく、配当権利取りに向かって高く動き
やすい印象があります。


配当権利の場合は高配当銘柄も当てはまりますが、
株主は成長率、業績よりも安定度、割安度を
より重視していると感じています。


その割安株を買う場合のチェックポイントですが
まず確認するのが、株価収益率(PER)と配当
になります。


他にも有利子負債やPBRなどありますが
PERが3〜6倍の銘柄は下落リスクが低く
かなり割安で魅力ありと判断します。


加えて、配当率が高い場合は、それだけでも
累積リターンがどんどん増えていきます。


ですが、割安株の保有期間は1年以上は必要です。

もちろん、業績が悪化していきPERが高く
なれば売りの判断をしますが、場合によっては
30%ダウンしても売らないこともあります。


理由は銘柄にもよりますが、成長率が年率3%でも
次第に注目されれば株価は元に戻るからです。

短期的な需給関係により株価が下落した時は
買い増しのサインと判断できる等の判断も事前に
必要です。


ここまで個人的な意見を書いてきましたが、要するに
割安株購入、保有のポイントは、その銘柄が今は
割安なのか?将来性もあるか?がポイントです。


加えて、気長に待てる余裕も必要でしょうか。

「鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス」


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バリュー投資で成功しやすいパターン


バリュー投資で成功しやすいパターン



私は投資本をい色々と読んでいますが、その中で
気になった部分はアンダーラインを引いたり
ノートに書き写したりしています。

ルーズリーフに書き、ファイルしていますが
結構な量になってきました。


今日は久しぶりに読み返していますが、その中で
「バリュー投資で成功しやすいパターン」
という内容を紹介しようと思います。


バリュー投資とは別名、割安株投資ですが
長期保有でファンダメンタルズ重視の投資法に
なります。

まずは企業分析を行い、買いタイミングをじっくりと
待つわけですが、バリュー投資で成功しやすい
パターンとはズバリ3つほどあります。

それは


1 一時的に人気が低迷している大企業への投資
2 割安株への投資
3 特殊な状況下に置かれた企業への投資



になります。

しかしここで間違ってしまう多くの投資家は
「他の誰かから耳にした銘柄を、気になって買う」
という購入の仕方です。

これではむしろ手遅れの場合が多く、ましてや
株価が大きく動いたあとでは旨みはありません。


成功しているバリュー投資家は、誰もが気づく前から
自分のチェックしている銘柄をじっくり吟味
し続けています。

定期的に業績を見ていますし、割安になるまで
待ち続けることができる人が成功できる方です。

そして、自分で努力して掴んだ情報こそ真実の情報です。


ちなみにバリュー投資の買いタイミングは


1 本格的に収益を伸ばしつつあるにも関わらず
  まだ株価が上昇し始めていない銘柄

2 業績が悪くない状況なのに高値から4〜50%
  下落している銘柄



バリュー投資の売りタイミングは


1 自分の判断が間違っていた時

2 当初の魅力がなくなった時

3 さらに魅力的な企業が見つかった時



になります。


成功するトレードを実行するための最終目標は
「一貫性」を手に入れることです。

毎日お酒を飲みながらテレビを見ている人は
役に立たない情報ばかりを脳にインプットし続けて
いますので気を付けてください。


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プロフィール
株式会社リーブル代表取締役
坂本 彰(さかもと あきら)

サラリーマン時代に始めた株式投資から多くの失敗と経験をし、株で勝つための独自ルールを作り上げる。2017年、億り人に。

平成24年より投資助言・代理業を取得。現在、著者自身が実践してきた株で成功するための投資ノウハウや有望株情報を会員向けに提供しているかたわら、ブログやコラム等の執筆活動も行う。

YouTube「日本株チャンネル【坂本彰】」はチャンネル登録者数5万人
メールマガジン「日本株投資家 坂本彰 公式メールマガジン」は2014年まぐまぐマネー大賞を受賞。読者数4万人

著書に「給料は当然もらって、株で10万を1年で月収20万に!」(ぱる出版)「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社)「60歳から10万円で始める高配当株投資術」「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版)がある。

投資助言・代理業(投資顧問業)近畿財務局長(金商)第356号
一般社団法人日本投資顧問業協会加入 会員番号 022-00264号

※ブログや動画で採り上げた銘柄は利益を保証するものではありません。

情報提供が目的であることを事前にご理解の上、自己責任にて投資をお願い致します。

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