日本株投資家 坂本彰【公式】ブログ

2009年10月、130万円だった株式資産は2015年に5000万円を突破。定期預金などを合わせた資産は1億円に。

投資判断

ユニチャーム 8113 株価絶好調


ユニチャーム 8113 株価絶好調



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ユニ・チャーム 8113の株価上昇の
勢いが止まりません。


今日もネタが豊富でGS証券が業績と目標株価の
上方修正を発表しました。


同証券ではユニチャームの10年3月期の連結
営業利益について、予想を430億円から450億円
(前期比28.9%増、会社側予想は427億円)に
引き上げ。


上方修正の理由として


・国内で原料安効果を増益に直結

・ヘルスケアビジネスが好調

・円高影響を相殺して、アジア事業が好調


などを挙げている。


同時に目標株価を従来の9700円から1万500円に
引き上げたました。


この発表を受けてかどうかは不明ですが、大和証券が
リリースした日本株投資戦略ではユニチャームを新規採用
となりました。

「おいおい・・・」と思ってしまいますが、確かに
四季報をチェックすると、2009年3集、4集、2010年1集と
号を追うごとに利益予想が上がっています。


PERを今期利益予想で計算すると、約26倍台ですが、
GSの予想ならば約24倍です。

確かに売上、利益ともに絶好調なだけに、気になる
銘柄だと感じました。


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ポイント 投資判断、目標株価引き上げへ


ポイント 投資判断、目標株価引き上げへ



前回のブログ記事で紹介しましたポイント 2685
ですが、昨日マッコーリーが投資判断を「UNDERPERFORM」
から「OUTPERFORM」へ2段階格上げを発表。

同時に目標株価も3300円から6500円に引き上げました。

上方修正、利益率改善につながる効率化などを背景に、
今後3年間の営業利益年平均成長率を7.7%から11.4%に
引き上げて予想しているそうです。


銘柄の詳細は前回の記事にて書きましたのでそちらを
読んでみてください。


株式投資について、さらに詳しく知りたい方は
このレポートを読んでみてください。


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GSユアサ 6674 人気先行でPER100倍超えから急落へ


GSユアサ 6674 人気先行でPER100倍超えから急落へ



ジーエスユアサコーポレーション 6674
−10%近くの急落となっています。

GS.jpg

それもそのはずで今期の一株利益予想は
6.8円ですが、昨日の終値は943円でした。


943 ÷ 6.8 = 138.6 です。


これはPERの計算式ですが100倍を軽く
超えてしまっています。


現在の株価で計算してもPER113倍ですから
とんでもなく高値であることは間違いありません。

(ちなみに年初来高値は6/18日につけた1228円
 PERは驚きの188倍です!)



過去にも色々な人気株や材料株が100倍を
超えるまで加熱しましたが、これが長続き
したことは一度もありません。


今回の急落の要因となったのがゴールドマン・サックスの
投資判断のニュースです。

投資判断を新規に「売り」とし現在の株価水準は、
リチウムイオン電池の将来ポテンシャルを織り込んでも
高すぎると判断
しております。

第1四半期は会社計画線ながらも営業赤字に
転落と予想しています。


これにより今日は株価が急落しておりますが
株をある程度経験されている方なら遅かれ早かれ
こうなることは理解できたはずです。

私の中では855円の半値(約430円)でも高いと
判断しております。


これでもPERは約63倍、来期(2011.3月期)の
1株利益予想9.5円から判断してもPERは45倍です。


いくら人気が集まろうとも、業績が追いつかなければ
現実に気づいた投資家から狼狽売りが始まります。



株式投資は話題に飛びつく前に、実績に基づくデータや
冷静な判断から投資銘柄を選ぶようにしていきましょう。

ちなみにゴールドマン・サックスの目標株価は700円ですが
野村証券は370円、クレディ・スイスは330円が目標株価です。


GSユアサの株価はこれから数週間をかけて地の底に落ちると
思われますが、これを教訓として株式投資の本来あるべき姿を
考えていただければと思います。

その他、株式投資ノウハウについて知りたい方は
このレポートを読んでみてください。


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GSがコマツの目標株価引上げも、これは情報操作か?


GSがコマツの目標株価引上げも、これは情報操作か?



ゴールドマンサックス(GS)がコマツ 6301
の投資判断を「中立」から「買い」へ。

目標株価を1030円から1750円に引き上げました。


来期以降の新興国の需要が想定を上回る公算が
大きいのが理由だそうですが、これは本当か?
と疑いたくなります。



コマツが発表しております09年度決算と
10年度予想は以下になりますが

6301.jpg

売上高予想はさらに落ち込んでおり
10年度も大幅に減益予想です。


改めて建機市場の低迷具合が痛感されますが
株価だけが上がるというのはおかしいのでは
ないでしょうか?

最近は円高がすすんでいますが、それが
向い風であることも分かっているはずです。


この発表の裏側には一時の人気相場、金融相場
という見方を感じてしまいます。

確かにリーマンショック時には700円台まで
同社の株価は下落しました。

07年のピーク時には4000円台でしたから
割安株という見方をすれば間違いなく安かった
ですし、買い戻しが続いています。


しかし今日の株価(1361円)でPERはすでに
38倍
に達しています。

目標株価の1750円になればPERは何と48倍!
どう考えても高すぎます。



真意のほどはわかりませんが外資ファンドが
この材料を餌に保有株を売り抜けているような
捉え方もできてしまいます・・・。


判断の理由が「新興国の需要が想定を上回る公算が
大きい」という見込みだけで、実際にどの程度
需要が増えているのかは不明確です。


その他、株式投資について詳しく知りたい方は
このレポートをご覧ください。


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国際石油開発帝石HD 1605 投資判断、目標株価引き下げへ


国際石油開発帝石HD 1605 投資判断、目標株価引き下げへ


日興シティグループ証券が、同社の投資評価を
1Hから2Hに引き下げた。

目標株価も同じく137万円から114万円に
引き下げられた。

原油株は先物相場の急落が要因としてあるが、
話題性のわりには株価が動いていない。

3年前の原油先物が80ドル台だったころも
110万円程度で、今後先物価格が急騰しても
大幅な株価上昇は期待できないか。

その他最新株式ニュースは
利益1000%!株でザクザク稼ぎまくれ」にて配信中。

四季報で暴騰銘柄を探すノウハウ
プロフィール
株式会社リーブル代表取締役
坂本 彰(さかもと あきら)

サラリーマン時代に始めた株式投資から多くの失敗と経験をし、株で勝つための独自ルールを作り上げる。2017年、億り人に。

平成24年より投資助言・代理業を取得。現在、著者自身が実践してきた株で成功するための投資ノウハウや有望株情報を会員向けに提供しているかたわら、ブログやコラム等の執筆活動も行う。

著書に「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社)「60歳から10万円で始める高配当株投資術」「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版)がある。

メールマガジン「日本株投資家 坂本彰 公式メールマガジン」は2014年まぐまぐマネー大賞を受賞。読者数3万人。雑誌等のメディア掲載歴多数。

投資助言・代理業(投資顧問業)近畿財務局長(金商)第356号
一般社団法人日本投資顧問業協会加入 会員番号 022-00264号

雑誌掲載、講演会、出版等のご依頼がございましたら下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。折り返し返信させていただきます。

kabu@toushi01.com

※ブログや動画で採り上げた銘柄は利益を保証するものではありません。

情報提供が目的であることを事前にご理解の上、自己責任にて投資をお願い致します。

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