日本株投資家 坂本彰【公式】ブログ

2009年10月、130万円だった株式資産は2015年に5000万円を突破。定期預金などを合わせた資産は1億円に。

有利子負債

自分の保有したい株について考えてみよう

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前回の続きです。


7 割安株


割安株は資産株と似ている部分がありますが、成長率が低く人の注目
が集まらないため株価が割安に放置されている。


もしくは不人気業種のため、保有したがらない個人投資家ばかりで
目立たない株でもあります。


しかし、割安株が好業績を発表したり、成長性が高くなるケースは
意外と多く、そういう会社を事前に掴んでいたら、リターンは一気
に上がる、おいしい種類の株でもあります。



8 業績回復株


今季は赤字決算だが、来期以降黒字に転換しそうな会社、もしくは
低迷していた会社の業績が戻ってきそうな株のことを言います。


こういった会社は前期決算時との変動幅が大きいため、投資家の注目
が一気に集まりますし、黒字決算額が大きければ大きいほど株価も
一気に上がります。



こちらも会社四季報の業績欄、過去の業績推移から判断できます。


赤字会社の場合、株価が100円以下のボロ株もあります。


そういった会社が黒字転換しただけで、マーケットの評価が一気に
変わり、株価が数倍まで上がることも珍しくありません。


しかし、最終的に倒産する会社もありますし、その株を保有してい
たら、価値はゼロになってしまいます。



このタイプの株はリターンが大きい反面、ゼロになるリスクもある
ため注意が必要です。


また、有利子負債も多い会社が大半で、保有するリスク、ストレス
は高くなります。


以上、様々なタイプの株を紹介してきましたが、複数のタイプが
重なる株。


世間一般には成長株だと思われていた株が、実際にはただの材料株
など、調べれば色んな株の種類があります。



これは経験と実際に保有をしていけばしていくほど、自分なりに理解
できていきます。


あなたが投資を考えている株が、どのタイプの投資先かわからない
場合、会社四季報に書かれている銘柄をどんどん調べていくように
していきましょう。


具体的なポイントは、業績欄と財務欄の項目を見てください。


たくさんの株を定期的に見ていくことで、どの投資先に分類されるか
見えてくるようになるはず。


それが理解できるようになれば、投資先ごとの値動きや、将来予測が
立てやすくなります。


そうなると、投資のスキルはかなり上達しますから、まずは


1 投資先ごとに1つ、もしくはいくつかの種類があること


2 株価の値動きが異なること



を把握し、投資先ごとに株価がどう動くのかを自分なりに研究していき
ましょう。


それが理解できてから、ポートフォリオの何割を成長株や業績回復株
などのリスクが高めの株を保有するか?


残りの何割を、値動きの比較的穏やかな割安株、高配当株などに分ける
かの戦略を立てることができます。



人により、成長株に全額投資する人もいるでしょうし、割安株と高配当
株に8割、残りの2割を話題株に投資しているという人もいるはずです。


まずは、自分の保有したい株について考えてみましょう。


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現代版PERの出し方


□現代版PERの出し方

株価の割安度を計算する方法で、
昔からPERという重要な指標があります。

私ももちろん重視していますが、近年では
「真のPER」という新しい計算式があるそうです。

それは・・・

真のPER=(時価総額+有利子負債−現預金)÷当期純利益

という計算式になります。

真のPERは8倍以下ならば割安株と
言われています。

株で儲ける黄金法則とは・・・?





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KENさん


□KENさん


株で儲ける黄金法則とは・・・?





KENさんの投資法は、会社の価値はきちんと数字で
計算できるはずで、その値段と株価が思い切り乖離しているものを
買っておけば、いつかは誰かが気づいて上がっていくだろうという
考え方です。

KENさんはその企業の価値を事業内容や成長性を加味した
理論株価をはじきだし、現在価値がその3分の2程度に
放置されている株をバーゲンセール株と称して投資。

理論株価前後まで上昇してきたら売るという手法をとっている。

その理論価値の出し方は


1.現預金+有価証券−有利子負債+将来のキャッシュフロー=理論上の時価総額

2.理論上の時価総額÷発行済み株式数=理論株価


貸借対照表があれば計算ができます。これでバリ
ュー株を見つけていきましょう。

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証券用語 や行


□証券用語 や行


株で儲ける黄金法則とは・・・?





約定(やくじょう)

注文が執行され売買が成立すること。株式など、注文を出しても
値段などが合わずに、執行されたものの約定に至らない場合もある。


有利子負債(ゆうりしふさい)

金利をつけて返済しなければならない負債のこと。

具体的には、銀行などから借りた長期・短期の借入金や、社債や
CBの発行など市場で調達した資金の返済金などをさす。

この残高は、企業の財務内容の健全性を測る上での1つの指標となる。
残高が大きいほど、財務体質が悪くなることを意味する。

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プロフィール
株式会社リーブル代表取締役
坂本 彰(さかもと あきら)

サラリーマン時代に始めた株式投資から多くの失敗と経験をし、株で勝つための独自ルールを作り上げる。2017年、億り人に。

平成24年より投資助言・代理業を取得。現在、著者自身が実践してきた株で成功するための投資ノウハウや有望株情報を会員向けに提供しているかたわら、ブログやコラム等の執筆活動も行う。

著書に「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社)「60歳から10万円で始める高配当株投資術」「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版)がある。

メールマガジン「日本株投資家 坂本彰 公式メールマガジン」は2014年まぐまぐマネー大賞を受賞。読者数3万人。雑誌等のメディア掲載歴多数。

投資助言・代理業(投資顧問業)近畿財務局長(金商)第356号
一般社団法人日本投資顧問業協会加入 会員番号 022-00264号

雑誌掲載、講演会、出版等のご依頼がございましたら下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。折り返し返信させていただきます。

kabu@toushi01.com

※ブログや動画で採り上げた銘柄は利益を保証するものではありません。

情報提供が目的であることを事前にご理解の上、自己責任にて投資をお願い致します。

最新記事(画像付)
出版実績
書籍 画像2s
「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社) 高配当株投資術 書籍画像2s
「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版) 60歳から10万円で始める高配当株投資術s
「60歳から10万円で始める高配当株投資術」(あさ出版)
メディア掲載履歴
日経ヴェリタス
日経ヴェリタス4月8日号

ダイヤモンドザイs 2018年4月号
ダイヤモンドザイ2018年4月号

週刊ポストs 3月2日号
週刊ポスト3月2日号

週刊ポストs 29
週刊ポスト2月9日号

日経ヴェリタス
日経ヴェリタス12月31日号

ダイヤモンドザイs
ダイヤモンドザイ2018年2月号

カリスマ投資家たちのs
カリスマ投資家たちの株式投資術(KADOKAWA)

BIGtomorrow増刊号s
BIGtomorrow増刊号

ダイヤモンドザイs
ダイヤモンドザイ2017年9月号

日本の投資家億万長者
日本の投資家億万長者列伝 宝島社

yenspa
Yen SPA!2017年夏号

高配当株投資術 日経新聞s
2017年5月23日 日経新聞

BIGtomorrow s
BIGtomorrow2017年5月号

ダイヤモンドザイ 2017年6月号s
ダイヤモンドザイ2017年6月号

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BIGtomorrow2017年5月号増刊

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