日本株投資家 坂本彰【公式】ブログ

2009年10月、130万円だった株式資産は2015年に5000万円を突破。定期預金などを合わせた資産は1億円に。

PER

業績の次にチェックしたいこと

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上昇を続ける株を見つけるために業績をチェックすることを
常日頃から言い続けております。



有望株を見つけるには、まず過去の業績と、将来の業績がど
こまで成長するのかを判断する必要があります。


業績をチェックする方法は会社四季報と決算短信があり、そ
れぞれ使い方は違います。


そして、その次にチェックしたいことは、PERという指標
です。



PERとは、株価を一株利益で割った倍率で、この倍率が
低いほどその会社が割安だという目安になります。



この数値が小さいことのメリットですが、高PERの株に比
べて、低PERの株ほど、好材料が出たときの株価上昇率が
高いうえに、


業績が悪くても、下値の幅が限られるという大きなメリット
もあるのです。



例えば、PERが5倍という会社があったとします。


もしその会社が業績に関する好材料を発表すると、マーケッ
トの注目が集まり、PERとともに株価も急上昇していくの
です。


PERの平均は次期によ異なりますが、平均15倍くらいです。


そのため、その会社の株価が平均PERである3倍になること
も十分あり得るのです。



一方、業績が悪かったとしても、PER2.5倍、つまり株価が
半分になるリスクはほとんどないといえます。


会社の価値が十分に低いため、それ以上低く見積もりにくい
のです。


逆に、PERが50倍の会社があったとしましょう。


例え業績好調の材料が出たとしても、50倍はすでに割高です
から、倍の100倍になることはほとんどありません。



それどころか、業績の内容によっては50倍が15倍になるリス
クも含んでいるので、高PERは業績が好調でも手を出さな
いようにしています。


経済成長率よりも企業成長率に注目しましょう。


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バブル株の3つの特徴


バブル株の3つの特徴



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1 世界中が注目しているテーマ株
  (過去のIT株)

2 PERが3桁
  (利益に対して異常な高水準)

3 時価総額は大きいが知名度は低い銘柄
  (株価が急に上がり時価総額も急増)


上記に挙げた内容に当てはまる企業は
いつかはわかりませんが、どこかの時点で
株価が急落する可能性が高いです。

個別銘柄では、上記の項目を冷静にチェック
していくと気づきます。

ここに気づけないのは、熱狂に乗ってしまい
冷静な判断ができない人、もしくは経験が
少ない人だと思います。


相場全体がバブルかどうかを見分けるのは
日経平均PERを見ればいいのですが、時期に
より異常な割高になっている部分もあります。

ちょっとわかりにくいです。


あとは、PERが上昇しているのに株価が
高くなる時です。

企業の業績が悪くなっている時点でも株が高く
なっている時ですが、この兆しを早く捉えること。

これがバブルかどうかを見極めるポイントです。


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不人気銘柄の魅力とは・・・?


不人気銘柄の魅力とは・・・?



毎日株価ニュースで見かける銘柄は、だいたい
知名度が高くものか売買が頻繁に行われる
人気銘柄ばかりです。

ニュースではアクセスや話題を集めるために
そういった銘柄に集中することは仕方ないの
かと思います。


しかし、投資で勝つためにしなければいけない
ことは「可能性のあるすべての銘柄を調べる
ことではないでしょうか。


普通に働いている人や忙しい人は、これがなかなか
できません。

ですが、時間をかけてゆっくりやっていくことも
重要だと考えています。


私の場合は会社四季報を読みつくすことになりますが
読んでいると色んな銘柄が出てきます。


その中から目についた銘柄をマークしてくのですが
驚くような好材料が重なっている銘柄があります。

それが意外と「不人気銘柄」に多いと感じます。


あまり耳にしないキーワードですが、おいしい
銘柄の例としてはパチンコ銘柄が有名です。

p.jpg

この業種の銘柄は何社も上場しておりますが

・低PER
・高配当
・無借金経営


という、株主にしていみれば素晴らしい条件の
銘柄が多いことに気づきます。

しかし、ギャンブルという日陰なイメージなのか
注目されません。


私は過去にセガサミー 6460で大儲けしたことが
ありますが、その時も業績は絶好調で高配当、
低PERだが割安株というビックリする条件でした。



当時の私にとっては30万円以上もする購入代金で
思い切って買ったことを今でも覚えています。

ですが、購入時の3.6倍まで株価は上昇し、
100万円近い利益を手にすることができました。


大きな利益を得るためには、人が注目していない
もしくは悲観的な見方をされている銘柄をわざと
フォーカスしてみることも大切です。

他にも、株式投資情報についてご希望の方は
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ヴィレッジヴァンガード 2769 上方修正発表 PERは何と5倍台へ!


ヴィレッジヴァンガード 2769 上方修正発表



個性的な店舗でおなじみヴィレッジヴァンガード 2769
が上方修正を発表いたしました。

2769.jpg

売上高は修正前とほぼ横ばいですが営業利益、純利益は
ともに20%以上増加しております。


新店売上高が計画を大きく上回るとともに、原価率の
改善、利益率の高い商材の拡充などが奏功したようです。


昨日の終値は267,400円でしたが、昨日までの一株
純利益予想は36,394円でした。


それでもPERは約7.3倍ですから割安株です。


しかしこの発表で一株純利益は44,763円まで
高まり、PER約5.9倍まで低くなりました。


PER5倍台・・・!

このままの業績推移だけでも、保有するだけで
株価が上がっていくのは間違いありません。


しかし同社は発行株式数が少なく、1日の
売買高も少ないため、売買のしやすさという点では
注意が必要かもしれません。

株価上昇が気長に待てる人向きの銘柄かと感じます。


株式投資について、さらに詳しく知りたい方は
このレポートを読んでみてください。


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久しぶりにドトールコーヒーへ


久しぶりにドトールへ


   
昨日は久しぶりにドトールコーヒーへ
(ドトール・日レスHD 3087)
行ってきました。

鳥羽博道氏で有名なコーヒーチェーンですが
私は愛用しております。

DSC00717.jpg


売上は横ばい圏といった感じですが
値上げを最近は原料安や円高で利益に
プラス材料が増えてきております。

ちょっと前ですが、値上げを実施し
それも利益改善につながっていくはずです。

PERも12倍台配当は25円です。


最近は米経済と為替に左右されすぎな
感じのある日経平均ですが、今後はさらに
円高になると私は予想しております。


その恩恵を受ける企業をたくさんチェックし、
頭の片隅にストックしておいてくださいね。

今の製造業を見ていただければ、その
厳しさはよく理解できると思います・・・。


今後はますます材料株が相場を
牽引していく時代になっていきます。

ニュースや新聞では加工された情報なので
参考程度どころか、2009年以降は役に
立たない可能性のほうが強いでしょう。

人任せ、景気任せなど他人を頼りにしていては
損ばかりが拡大する時代です。



厳しい意見ですが、これからの時代は自分が
得た知識や経験こそが相場で儲ける銘柄を
見つけるための手段になります。


その方法は、コチラのブログ記事で解説。
(不景気時でも株価が急上昇する銘柄を見つける発想法 実践編)


日経平均等の指標は下げ一辺倒ですが
個別株では値上がりしている銘柄、最高益を
更新している企業は多数あります。


しかし、他人任せで利益を出せる相場は
もうすでに終わっています。

これからは自分なりの考えから答えを掴めるように
頑張っていきましょう。


現在705人の方がこの投資法を実践しています。
誰もが笑っていましたが、その暴騰ぶりを目にした途端・・・!



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プロフィール
株式会社リーブル代表取締役
坂本 彰(さかもと あきら)

サラリーマン時代に始めた株式投資から多くの失敗と経験をし、株で勝つための独自ルールを作り上げる。2017年、億り人に。

平成24年より投資助言・代理業を取得。現在、著者自身が実践してきた株で成功するための投資ノウハウや有望株情報を会員向けに提供しているかたわら、ブログやコラム等の執筆活動も行う。

著書に「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社)「60歳から10万円で始める高配当株投資術」「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版)がある。

メールマガジン「日本株投資家 坂本彰 公式メールマガジン」は2014年まぐまぐマネー大賞を受賞。読者数3万人。雑誌等のメディア掲載歴多数。

投資助言・代理業(投資顧問業)近畿財務局長(金商)第356号
一般社団法人日本投資顧問業協会加入 会員番号 022-00264号

雑誌掲載、講演会、出版等のご依頼がございましたら下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。折り返し返信させていただきます。

kabu@toushi01.com

※ブログや動画で採り上げた銘柄は利益を保証するものではありません。

情報提供が目的であることを事前にご理解の上、自己責任にて投資をお願い致します。

最新記事(画像付)
出版実績
書籍 画像2s
「小売お宝株だけで1億円儲ける法」(日本実業出版社) 高配当株投資術 書籍画像2s
「10万円から始める高配当株投資術」(あさ出版) 60歳から10万円で始める高配当株投資術s
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日経ヴェリタス4月8日号

ダイヤモンドザイs 2018年4月号
ダイヤモンドザイ2018年4月号

週刊ポストs 3月2日号
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ダイヤモンドザイ2018年2月号

カリスマ投資家たちのs
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BIGtomorrow増刊号s
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ダイヤモンドザイ2017年9月号

日本の投資家億万長者
日本の投資家億万長者列伝 宝島社

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2017年5月23日 日経新聞

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ダイヤモンドザイ 2017年6月号s
ダイヤモンドザイ2017年6月号

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BIGtomorrow2017年5月号増刊

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